Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
26.06.2025
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22:15:00
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Geld
26.06.2025 -
22:00:00
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Geld Volumen |
Brief
26.06.2025 -
22:00:00
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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68.14
+1.77
(
+2.67% )
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68.12
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100 |
68.14
|
133'400 |
Analysis date: 24.06.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 13.06.2025.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 14.01.2025 bei einem Kurs von 51.57 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
7.29%
7.29%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 7.29% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
85.49
85.49
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CVS HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.78
1.78
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
8.43
8.43
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
10.90%
10.90%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
20
20
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.09%
4.09%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.44% des Gewinns verwendet werden.
Beta
28
28
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren.
Korrelation
0.14
0.14
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
15
15
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 15.00. Das Risiko liegt deshalb bei 22.19%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002