Rockwell Automat Rg
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Letzter Kurs
27.03.2024 - 16:15:00
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291.21
+6.76 ( +2.38% )
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Analyse von TheScreener
26.03.2024
Einschätzung Eher negativ  
Interesse Sehr mässig  
Sensibilität Hoch  
Analysis date: 26.03.2024
Gesamteindruck
  Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
  Sehr mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 15.03.2024 schlecht.
Gewinnrevisionen
  -0.10
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 02.02.2024 bei einem Kurs von 268.01 eingesetzt.
Bewertung
  Neutral
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech. Trend
  Neutral
 
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 15.03.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht .
Rel. Perf. 4 Wochen
  -0.25%
 
Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt .
Sensibilität
  Hoch
Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.84% zu verstärken.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  32.37
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.74
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: Aufschlag.
LF KGV
  22.20
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
LF Wachstum
  14.52%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl Analysten
  23
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  1.80%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.03% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  132
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren.
Korrelation
  0.56
56.28% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  68.30
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 68.30. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002