Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
06.06.2025
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17:02:08
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Geld
06.06.2025 -
17:02:36
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Geld Volumen |
Brief
06.06.2025 -
17:02:36
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Brief Volumen |
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174.69
+1.04
(
+0.60% )
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174.54
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100 |
175.07
|
100 |
Analysis date: 03.06.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 13.05.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 167.11 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 22.04.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-7.91%
-7.91%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 7.91% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
19.47
19.47
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist QUEST DIAGNOSTICS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.90
0.90
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
15.19
15.19
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
11.85%
11.85%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
16
16
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.80%
1.80%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.39% des Gewinns verwendet werden.
Beta
28
28
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren.
Korrelation
0.28
0.28
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
10.70
10.70
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 10.70. Das Risiko liegt deshalb bei 6.17%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002