Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
27.12.2024 -
16:30:00
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Geld
27.12.2024 -
15:59:59
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Geld Volumen |
Brief
27.12.2024 -
15:59:59
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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59.88
-1.05
(
-1.72% )
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59.87
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300 |
59.88
|
100 |
Analysis date: 24.12.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 06.12.2024 schlecht.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 22.11.2024 bei einem Kurs von 67.05 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
-10.48%
-10.48%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.48%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
6.85
6.85
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist STEPSTONE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.14
1.14
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
22.54
22.54
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
23.26%
23.26%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.43%
2.43%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.82% des Gewinns verwendet werden.
Beta
111
111
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren.
Korrelation
0.34
0.34
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
14.46
14.46
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 14.46. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
22.11.2024
22.11.2024