Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.09.2025
-
17:57:11
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Geld
03.09.2025 -
18:00:06
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Geld Volumen |
Brief
03.09.2025 -
18:00:06
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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25.90
-0.84
(
-3.14% )
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25.90
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200 |
25.92
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100 |
Analysis date: 02.09.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 02.09.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.07.2025 bei einem Kurs von 27.16 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 01.08.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
3.99%
3.99%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 3.99% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 01.08.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.55
2.55
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist NORTHERN OIL AND GAS ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.77
0.77
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
7.99
7.99
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
-0.60%
-0.60%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
6.71%
6.71%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.62% des Gewinns verwendet werden.
Beta
155
155
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren.
Korrelation
0.56
0.56
55.85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
12.15
12.15
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 12.15. Das Risiko liegt deshalb bei 45.43%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
10.11.2010
10.11.2010