California Res Rg
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Analyse von TheScreener
27.06.2025
Einschätzung Neutral  
Interesse Sehr stark  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 27.06.2025
Gesamteindruck
  Neutral
Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
  Sehr stark
Vier Sterne seit dem 09.05.2025.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 40.58 eingesetzt.
Bewertung
  Unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Positiv
 
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
  2.73%
 
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 2.73% geschlagen.
Sensibilität
  Mittel
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  4.07
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist CALIFORNIA RESOURCES CORP. ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.83
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
  7.69
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  10.68%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  3.41%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.22% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  136
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren.
Korrelation
  0.60
60.47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  10.96
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 10.96. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  12.04.2024