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Analysis date: 22.11.2024
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 29.10.2024 neutral.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.10.2024 bei einem Kurs von 6.87 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 06.08.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
-2.57%
-2.57%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.57%.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
14.58
14.58
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.49
1.49
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
9.18
9.18
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
9.17%
9.17%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
14
14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.53%
4.53%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.61% des Gewinns verwendet werden.
Beta
51
51
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren.
Korrelation
0.25
0.25
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
0.48
0.48
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.48. Das Risiko liegt deshalb bei 6.99%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002