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Analysis date: 22.11.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Das Chancenprofil ist seit dem 25.10.2024 sehr schlecht.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.10.2024 bei einem Kurs von 23.71 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
-10.22%
-10.22%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.22%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
10.24
10.24
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist REECE ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.69
0.69
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
32.75
32.75
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
21.43%
21.43%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
12
12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.06%
1.06%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.60% des Gewinns verwendet werden.
Beta
121
121
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren.
Korrelation
0.41
0.41
40.51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
4.94
4.94
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 4.94. Das Risiko liegt deshalb bei 20.24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
12.07.2019
12.07.2019