Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Official
04.04.2025 -
17:30:00
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Geld
04.04.2025 -
17:29:15
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Geld Volumen |
Brief
04.04.2025 -
17:29:12
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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8.406
-0.76
(
-8.29% )
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8.301
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2'000 |
8.51
|
1'000 |
Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 25.03.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.03.2025 bei einem Kurs von 57.34 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
-2.74%
-2.74%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 2.74% hinter dem BOVESPA zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
42.36
42.36
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
3.11
3.11
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
4.98
4.98
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
7.04%
7.04%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
17
17
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
8.43%
8.43%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.93% des Gewinns verwendet werden.
Beta
81
81
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation
0.48
0.48
47.80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
4.97
4.97
Das geschätzte Value at Risk beträgt BRL 4.97. Das Risiko liegt deshalb bei 8.70%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
05.04.2019
05.04.2019