Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Official
06.02.2026
-
17:30:00
|
Geld
09.02.2026 -
08:31:04
|
Geld Volumen |
Brief
09.02.2026 -
08:31:04
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
13,786
-0,204
(
-1,46% )
|
12,62
|
16 |
14,00
|
63 |
Analysis date: 06.02.2026
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 30.01.2026.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 30.01.2026 bei einem Kurs von 84.32 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
1.08%
1.08%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den BOVESPA während der letzten vier Wochen um 1.08% geschlagen.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
69.80
69.80
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.31
1.31
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
7.63
7.63
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
3.65%
3.65%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
21
21
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
6.37%
6.37%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.64% des Gewinns verwendet werden.
Beta
93
93
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation
0.57
0.57
57.09% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
10.28
10.28
Das geschätzte Value at Risk beträgt BRL 10.28. Das Risiko liegt deshalb bei 12.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
05.04.2019
05.04.2019