Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Official
05.06.2025
-
17:30:00
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Geld
05.06.2025 -
17:29:55
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Geld Volumen |
Brief
05.06.2025 -
17:29:38
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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4.9445
+0.1695
(
+3.55% )
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4.76
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798 |
5.129
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3'000 |
Analysis date: 03.06.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 30.05.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.02.2025 bei einem Kurs von 36.58 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
1.78%
1.78%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den BOVESPA während der letzten vier Wochen um 1.78% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
72.35
72.35
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist PETROLEO BRASILEIRO ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
15.27
15.27
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
4.27
4.27
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
52.13%
52.13%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
13.08%
13.08%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.84% des Gewinns verwendet werden.
Beta
88
88
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation
0.53
0.53
53.00% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
3.62
3.62
Das geschätzte Value at Risk beträgt BRL 3.62. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002