Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
08.12.2025
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20:37:48
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Geld
08.12.2025 -
21:10:57
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Geld Volumen |
Brief
08.12.2025 -
21:10:57
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Brief Volumen |
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5.178
-0.047
(
-0.90% )
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5.17
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1'000 |
5.228
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1'000 |
Analysis date: 05.12.2025
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 28.11.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.10.2025 bei einem Kurs von 30.02 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 07.11.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-0.72%
-0.72%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum BOVESPA.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
80.69
80.69
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist PETROLEO BRASILEIRO ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
5.78
5.78
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
3.91
3.91
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
11.08%
11.08%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
11.50%
11.50%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.91% des Gewinns verwendet werden.
Beta
74
74
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation
0.48
0.48
48.39% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
3.77
3.77
Das geschätzte Value at Risk beträgt BRL 3.77. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002