Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
20.05.2025
-
22:15:00
|
Geld
20.05.2025 -
21:59:59
|
Geld Volumen |
Brief
20.05.2025 -
21:59:59
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
132.21
-2.12
(
-1.58% )
|
132.20
|
4'700 |
132.21
|
13'800 |
Analysis date: 16.05.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 09.05.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.02.2025 bei einem Kurs von 135.31 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
13.77%
13.77%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 13.77% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
42.51
42.51
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.71
1.71
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
12.09
12.09
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
17.25%
17.25%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
16
16
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.39%
3.39%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.00% des Gewinns verwendet werden.
Beta
107
107
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren.
Korrelation
0.54
0.54
53.53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
23.78
23.78
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 23.78. Das Risiko liegt deshalb bei 17.52%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002