Analysis date: 13.02.2026
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 13.02.2026.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 03.02.2026 bei einem Kurs von 46950.00 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
-12.99%
-12.99%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 12.99% hinter dem KOSPI50 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.30
1.30
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist HOTEL SHILLA ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
2.61
2.61
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
22.45
22.45
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
58.55%
58.55%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
14
14
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren.
Korrelation
0.15
0.15
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
17382.08
17382.08
Das geschätzte Value at Risk beträgt KRW 17382.08. Das Risiko liegt deshalb bei 35.62%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
18.12.2012
18.12.2012