Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 25.09.2026
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als neutral eingestuft.
Qualität
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 22.09.2026.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.09.2026 bei einem Kurs von 66.50 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 22.09.2026).
Rel. Perf. 4 Wochen
5.41%
5.41%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 5.41% geschlagen.
Risiko
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.08
3.08
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MELEXIS ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.49
1.49
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
15
15
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
16.82%
16.82%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
12
12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.54%
5.54%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.06% des Gewinns verwendet werden.
Beta
149
149
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren.
Korrelation
0.46
0.46
45.74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
12.71
12.71
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 12.71. Das Risiko liegt deshalb bei 19.03%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002