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Analysis date: 19.11.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Das Chancenprofil ist seit dem 27.09.2024 sehr gut.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 23.07.2024 bei einem Kurs von 6096.00 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 8004.201.
Rel. Perf. 4 Wochen
16.74%
16.74%
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.74%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.08%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
43.67
43.67
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ADVANTEST ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.31
1.31
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
26.81
26.81
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
34.28%
34.28%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
13
13
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.81%
0.81%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.80% des Gewinns verwendet werden.
Beta
131
131
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren.
Korrelation
0.54
0.54
54.27% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
2264.88
2264.88
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 2264.88. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002