Analysis date: 25.07.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 25.07.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 2613.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
8.87%
8.87%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um 8.87% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
14.07
14.07
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SUBARU ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.29
1.29
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
12.26
12.26
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
11.77%
11.77%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
14
14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.08%
4.08%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.98% des Gewinns verwendet werden.
Beta
134
134
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren.
Korrelation
0.66
0.66
66.19% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
819.54
819.54
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 819.54. Das Risiko liegt deshalb bei 28.84%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002