Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 18.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 15.04.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.11.2024 bei einem Kurs von 1318.00 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-3.43%
-3.43%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 3.43% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.92
1.92
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist JGC HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
19.04
19.04
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
10.49
10.49
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
196.09%
196.09%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.69%
3.69%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.69% des Gewinns verwendet werden.
Beta
87
87
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation
0.51
0.51
50.67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
216.54
216.54
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 216.54. Das Risiko liegt deshalb bei 19.96%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002