Analysis date: 16.09.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 29.08.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.08.2025 bei einem Kurs von 6704.00 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 09.05.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-1.48%
-1.48%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 1.48% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
21.33
21.33
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.91
0.91
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
19.76
19.76
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
15.59%
15.59%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.30%
2.30%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.41% des Gewinns verwendet werden.
Beta
27
27
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren.
Korrelation
0.25
0.25
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1623.80
1623.80
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 1623.80. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002