Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 07.03.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 04.03.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.12.2024 bei einem Kurs von 4343.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
2.10%
2.10%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um 2.10% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
27.61
27.61
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.17
1.17
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
9.51
9.51
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
7.03%
7.03%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.06%
4.06%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.58% des Gewinns verwendet werden.
Beta
114
114
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation
0.72
0.72
71.63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
643.83
643.83
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 643.83. Das Risiko liegt deshalb bei 14.58%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002