Analysis date: 26.05.2026
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 22.05.2026.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 31.03.2026 bei einem Kurs von 3052.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 24.04.2026 unterhalb ihres dividendenbereinigten technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-18.49%
-18.49%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 18.49% hinter dem NIKKEI225 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.02
3.02
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MARUI GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.17
1.17
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
14.21
14.21
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2029.
LF Wachstum
11.41%
11.41%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.17%
5.17%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.49% des Gewinns verwendet werden.
Beta
-4
-4
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren.
Korrelation
0.04
0.04
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
323.85
323.85
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 323.85. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002