Analysis date: 24.10.2025
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 17.10.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 23.09.2025 bei einem Kurs von 3645.00 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
-3.54%
-3.54%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 3.54% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
41.22
41.22
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.08
1.08
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
10
10
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
8.03%
8.03%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
12
12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.77%
2.77%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.72% des Gewinns verwendet werden.
Beta
91
91
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation
0.60
0.60
60.27% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
414.95
414.95
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 414.95. Das Risiko liegt deshalb bei 11.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002