Analysis date: 25.09.2026
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als neutral eingestuft.
Qualität
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 25.09.2026.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.09.2026 bei einem Kurs von 5073.00 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 01.09.2026).
Rel. Perf. 4 Wochen
-1.60%
-1.60%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 1.60% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Risiko
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.16% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
51.77
51.77
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.10
1.10
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
11.27
11.27
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2029.
LF Wachstum
9.92%
9.92%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029.
Anzahl Analysten
9
9
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.48%
2.48%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.95% des Gewinns verwendet werden.
Beta
42
42
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren.
Korrelation
0.30
0.30
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
753.18
753.18
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 753.18. Das Risiko liegt deshalb bei 15.32%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002