Analysis date: 25.07.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 18.07.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.07.2025 bei einem Kurs von 1611.00 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 08.07.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-9.03%
-9.03%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 9.03% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
15.79
15.79
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
2.42
2.42
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
21.78
21.78
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
49.63%
49.63%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
12
12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.02%
3.02%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.79% des Gewinns verwendet werden.
Beta
89
89
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren.
Korrelation
0.65
0.65
64.72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
375.92
375.92
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 375.92. Das Risiko liegt deshalb bei 22.71%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002