Analysis date: 31.10.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 21.10.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 21.10.2025 bei einem Kurs von 60830.00 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 07.10.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-12.68%
-12.68%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 12.68% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
90.24
90.24
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.74
0.74
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
25.91
25.91
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
18.53%
18.53%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
14
14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.71%
0.71%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.40% des Gewinns verwendet werden.
Beta
79
79
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation
0.60
0.60
59.86% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
11035.50
11035.50
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 11035.50. Das Risiko liegt deshalb bei 19.24%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002