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Analysis date: 19.11.2024
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Das Chancenprofil ist seit dem 24.09.2024 sehr gut.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 24.09.2024 bei einem Kurs von 1549.00 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 23.08.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 1590.324.
Rel. Perf. 4 Wochen
1.23%
1.23%
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.23%.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
6.27
6.27
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist RICOH ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.98
1.98
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
12.97
12.97
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
23.33%
23.33%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
7
7
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.40%
2.40%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.08% des Gewinns verwendet werden.
Beta
74
74
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation
0.56
0.56
55.57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
148.49
148.49
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 148.49. Das Risiko liegt deshalb bei 9.06%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002