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Analysis date: 19.11.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Das Chancenprofil ist seit dem 19.11.2024 sehr schlecht.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.11.2024 bei einem Kurs von 5153.00 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
-1.02%
-1.02%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.02%.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
14.92
14.92
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SECOM ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.66
0.66
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
19.34
19.34
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
10.85%
10.85%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.98%
1.98%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.34% des Gewinns verwendet werden.
Beta
35
35
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren.
Korrelation
0.38
0.38
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
562.13
562.13
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 562.13. Das Risiko liegt deshalb bei 10.91%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002