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Analysis date: 19.11.2024
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 15.11.2024 schlecht.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.11.2024 bei einem Kurs von 3561.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
-5.78%
-5.78%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.78%.
Sensibilität
Tief
Tief
Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
15.10
15.10
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist SEKISUI HOUSE ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.52
1.52
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 1,5 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
LF KGV
8.85
8.85
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
9.41%
9.41%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.05%
4.05%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.84% des Gewinns verwendet werden.
Beta
57
57
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation
0.54
0.54
53.76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
213.96
213.96
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 213.96. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002