Analysis date: 10.06.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 29.04.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.02.2025 bei einem Kurs von 4267.00 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.02.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-5.85%
-5.85%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 5.85% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
6.98
6.98
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist SHIMADZU ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.72
0.72
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
19.57
19.57
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
12.14%
12.14%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
9
9
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.89%
1.89%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.01% des Gewinns verwendet werden.
Beta
59
59
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren.
Korrelation
0.57
0.57
57.34% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
233.68
233.68
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 233.68. Das Risiko liegt deshalb bei 6.63%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
04.07.2014
04.07.2014