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Analysis date: 18.10.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 10.09.2024 schlecht.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 10.09.2024 bei einem Kurs von 2984.50 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
-6.27%
-6.27%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.27%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.37
2.37
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist TAIYO YUDEN ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
2.63
2.63
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
13.14
13.14
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
31.41%
31.41%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
15
15
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.18%
3.18%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.79% des Gewinns verwendet werden.
Beta
129
129
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren.
Korrelation
0.63
0.63
62.98% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
475.10
475.10
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 475.10. Das Risiko liegt deshalb bei 16.79%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002