Analysis date: 03.03.2026
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 16.01.2026 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 13.02.2026.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 02.12.2025 bei einem Kurs von 1010.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 09.01.2026).
Rel. Perf. 4 Wochen
-5.81%
-5.81%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 5.81% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.48
1.48
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist TOKAI CARBON ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.88
0.88
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
12.81
12.81
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
8.40%
8.40%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.93%
2.93%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.51% des Gewinns verwendet werden.
Beta
71
71
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation
0.51
0.51
50.72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
96.74
96.74
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 96.74. Das Risiko liegt deshalb bei 9.23%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
17.04.2018
17.04.2018