Analysis date: 20.05.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 20.05.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.04.2025 bei einem Kurs von 3465.00 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 02.05.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
1.54%
1.54%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um 1.54% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
4.50
4.50
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist TOTO ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
3.10
3.10
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
13.84
13.84
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
40.22%
40.22%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
8
8
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.66%
2.66%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.80% des Gewinns verwendet werden.
Beta
44
44
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren.
Korrelation
0.30
0.30
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
646.68
646.68
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 646.68. Das Risiko liegt deshalb bei 16.98%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
10.01.2007
10.01.2007