Analysis date: 05.09.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 25.07.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 25.07.2025 bei einem Kurs von 975.00 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
7.59%
7.59%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um 7.59% geschlagen.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.69
0.69
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist TOYOBO ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
4.06
4.06
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
9.45
9.45
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
34.90%
34.90%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
4
4
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.49%
3.49%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.95% des Gewinns verwendet werden.
Beta
49
49
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren.
Korrelation
0.55
0.55
54.73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
129.48
129.48
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 129.48. Das Risiko liegt deshalb bei 11.29%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002