Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 15.04.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 15.04.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 16755.00 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
21.16%
21.16%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um 21.16% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.62% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
13.34
13.34
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist NITORI HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.72
0.72
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
19.28
19.28
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
12.83%
12.83%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
9
9
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.96%
0.96%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.47% des Gewinns verwendet werden.
Beta
-11
-11
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.11% zu reagieren.
Korrelation
-0.08
-0.08
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk
5757.80
5757.80
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 5757.80. Das Risiko liegt deshalb bei 34.37%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
21.09.2005
21.09.2005