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Analysis date: 19.11.2024
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Das Chancenprofil ist seit dem 12.11.2024 gut.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.08.2024 bei einem Kurs von 6922.00 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 30.08.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 7543.136.
Rel. Perf. 4 Wochen
4.25%
4.25%
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.25%.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
73.16
73.16
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ITOCHU ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.98
0.98
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
11.60
11.60
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
8.75%
8.75%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.63%
2.63%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.50% des Gewinns verwendet werden.
Beta
88
88
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation
0.66
0.66
66.23% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
715.62
715.62
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 715.62. Das Risiko liegt deshalb bei 9.19%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002