Analysis date: 31.10.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 28.10.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 12.08.2025 bei einem Kurs von 6.01 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 28.10.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
9.10%
9.10%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um 9.10% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.57%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.94
1.94
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist ILUKA RESOURCES ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.42
0.42
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
279.23
279.23
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
115.57%
115.57%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
7
7
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.81%
0.81%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
90
90
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.90% zu reagieren.
Korrelation
0.16
0.16
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
3.16
3.16
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 3.16. Das Risiko liegt deshalb bei 45.72%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002