Analysis date: 18.07.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 04.07.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.06.2025 bei einem Kurs von 364000.00 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 04.07.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-18.77%
-18.77%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 18.77% hinter dem KOSPI50 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.51%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
16.89
16.89
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HD KOREA SHIP ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
4.21
4.21
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
6.42
6.42
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
23.44%
23.44%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
16
16
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.60%
3.60%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.10% des Gewinns verwendet werden.
Beta
92
92
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren.
Korrelation
0.38
0.38
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
135321.67
135321.67
Das geschätzte Value at Risk beträgt KRW 135321.67. Das Risiko liegt deshalb bei 40.82%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
10.06.2002
10.06.2002