Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Official
01.08.2025
-
23:00:00
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Geld
01.08.2025 -
22:14:57
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Geld Volumen |
Brief
01.08.2025 -
22:14:57
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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144.17
-2.22
(
-1.52% )
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142.50
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100 |
146.18
|
1'200 |
Analysis date: 01.08.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 01.08.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.08.2025 bei einem Kurs von 144.17 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 25.07.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
3.61%
3.61%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den TSX Composite während der letzten vier Wochen um 3.61% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
8.91
8.91
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist DESCARTES SYSTEMS GR ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.65
0.65
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
51.38
51.38
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
33.46%
33.46%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
114
114
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation
0.57
0.57
57.45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
20.35
20.35
Das geschätzte Value at Risk beträgt CAD 20.35. Das Risiko liegt deshalb bei 14.12%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002