Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
13.06.2025
-
22:00:00
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Geld
16.06.2025 -
13:34:03
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Geld Volumen |
Brief
16.06.2025 -
13:34:03
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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134.80
-2.27
(
-1.66% )
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132.88
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100 |
134.80
|
100 |
Analysis date: 13.06.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 06.06.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 149.71 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-18.66%
-18.66%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 18.66% hinter dem TSX Composite zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
8.48
8.48
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist DESCARTES SYSTEMS GR ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.65
0.65
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
48.63
48.63
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
31.64%
31.64%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
113
113
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation
0.59
0.59
58.92% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
16.19
16.19
Das geschätzte Value at Risk beträgt CAD 16.19. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002