Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 27.06.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 24.06.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 25.04.2025 bei einem Kurs von 527.31 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 24.06.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-6.27%
-6.27%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 6.27% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
20.14
20.14
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist LENNOX INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.70
0.70
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
22.48
22.48
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
14.99%
14.99%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
18
18
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.83%
0.83%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.68% des Gewinns verwendet werden.
Beta
95
95
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren.
Korrelation
0.60
0.60
59.76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
136.20
136.20
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 136.20. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
09.08.2006
09.08.2006