Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 30.09.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 23.09.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 23.09.2025 bei einem Kurs von 94.60 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-12.50%
-12.50%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 12.50% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.59% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.63%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.98
1.98
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist EXAIL TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
2.55
2.55
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
39.35
39.35
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
100.27%
100.27%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
47
47
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren.
Korrelation
0.09
0.09
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
44.59
44.59
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 44.59. Das Risiko liegt deshalb bei 43.89%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
21.10.2022
21.10.2022