Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 18.07.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 08.07.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 2287.00 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 08.07.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
2.31%
2.31%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 2.31% geschlagen.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
291.85
291.85
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.66
0.66
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
42.74
42.74
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
27.30%
27.30%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
20
20
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.86%
0.86%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.64% des Gewinns verwendet werden.
Beta
119
119
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren.
Korrelation
0.59
0.59
59.08% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
221.98
221.98
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 221.98. Das Risiko liegt deshalb bei 9.38%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002