Analysis date: 21.04.2026
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 17.04.2026.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 31.03.2026 bei einem Kurs von 6.63 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 27.03.2026).
Rel. Perf. 4 Wochen
-1.93%
-1.93%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 1.93% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1
1
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist GRAINCORP LIMITED ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.74
1.74
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
15.87
15.87
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
23.15%
23.15%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
8
8
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.40%
4.40%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.79% des Gewinns verwendet werden.
Beta
72
72
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation
0.21
0.21
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1.18
1.18
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 1.18. Das Risiko liegt deshalb bei 18.38%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
04.08.2004
04.08.2004