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Analyse von TheScreener
16.04.2024
Einschätzung Eher negativ  
Interesse Kein  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 16.04.2024
Gesamteindruck
  Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
  Kein
Das Chancenprofil ist seit dem 27.02.2024 sehr schlecht.
Gewinnrevisionen
  Negativ
 
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 27.02.2024 bei einem Kurs von 42.64 eingesetzt.
Bewertung
  Stark überbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.02.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht .
Rel. Perf. 4 Wochen
  -0.25%
 
Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt .
Sensibilität
  Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
  Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  17.48
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  -3.03
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
  -52.88
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
LF Wachstum
  -164.79%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
  4
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  4.39%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
  98
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation
  0.49
49.36% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  5.56
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 5.56. Das Risiko liegt deshalb bei 13.34%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  31.03.2004