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26.06.2025 - 22:15:00
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Analyse von TheScreener
24.06.2025
Einschätzung Eher positiv  
Interesse Mässig  
Sensibilität Tief  
Analysis date: 24.06.2025
Gesamteindruck
  Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
  Mässig
Zwei Sterne seit dem 03.06.2025.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.06.2025 bei einem Kurs von 63.25 eingesetzt.
Bewertung
  Unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
  -5.50%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 5.50% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
  Tief
Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  28.60
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist VENTAS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.29
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall .
LF KGV
  51.64
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  63.36%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  3.13%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
  31
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren.
Korrelation
  0.28
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
  3.81
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 3.81. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  31.03.2004