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Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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01.07.2025 - 02:00:00
Geld
01.07.2025 - 12:05:54
Geld
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Brief
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386.88
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Analyse von TheScreener
27.06.2025
Einschätzung Neutral  
Interesse Sehr mässig  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 27.06.2025
Gesamteindruck
  Neutral
Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
  Sehr mässig
Ein Stern seit dem 13.06.2025.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.02.2025 bei einem Kurs von 460.16 eingesetzt.
Bewertung
  Überbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
  -10.85%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 10.85% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
  Mittel
Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  163.67
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.88
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: Aufschlag.
LF KGV
  16.38
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
  14.38%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
  35
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
  77
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren.
Korrelation
  0.48
48.24% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  91.48
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 91.48. Das Risiko liegt deshalb bei 23.71%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002