Zeitversetzte Preisangabe
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Letzter Kurs
22.10.2024 -
13:45:51
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Geld
22.10.2024 -
13:48:15
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Geld Volumen |
Brief
22.10.2024 -
13:48:15
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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224.92
-0.75
(
-0.33% )
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224.90
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100 |
225.02
|
400 |
Analysis date: 18.10.2024
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 27.09.2024 neutral.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 23.07.2024 bei einem Kurs von 230.32 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 27.09.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 222.675.
Rel. Perf. 4 Wochen
-1.83%
-1.83%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.83%.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.79% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
113.36
113.36
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.76
0.76
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
33.61
33.61
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
LF Wachstum
23.71%
23.71%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl Analysten
25
25
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.73%
1.73%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.13% des Gewinns verwendet werden.
Beta
155
155
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren.
Korrelation
0.67
0.67
66.52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
54.82
54.82
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 54.82. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002