Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
26.12.2024 -
20:00:00
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Geld
27.12.2024 -
07:53:20
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Geld Volumen |
Brief
27.12.2024 -
07:53:20
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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73.15
+1.08
(
+1.50% )
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62.29
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100 |
116.30
|
100 |
Analysis date: 24.12.2024
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Das Chancenprofil ist seit dem 13.12.2024 sehr schlecht.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 06.12.2024 bei einem Kurs von 82.97 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
-15.96%
-15.96%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.96%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.56
1.56
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist APOGEE ENTERPRISES ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.67
0.67
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
14.08
14.08
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
8.04%
8.04%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.39%
1.39%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.53% des Gewinns verwendet werden.
Beta
144
144
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren.
Korrelation
0.47
0.47
46.73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
11.45
11.45
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 11.45. Das Risiko liegt deshalb bei 15.89%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
19.09.2014
19.09.2014