Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
17.01.2025 -
20:00:00
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Geld
17.01.2025 -
15:59:59
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Geld Volumen |
Brief
17.01.2025 -
15:59:59
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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192.05
+5.57
(
+2.99% )
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192.04
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300 |
192.07
|
1'000 |
Analysis date: 14.01.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Das Chancenprofil ist seit dem 07.01.2025 sehr gut.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.12.2024 bei einem Kurs von 173.02 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 07.01.2025). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 170.042.
Rel. Perf. 4 Wochen
6.31%
6.31%
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.31%.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.70% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
139.03
139.03
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.87
0.87
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
16.68
16.68
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
13.57%
13.57%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
29
29
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.99%
0.99%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.45% des Gewinns verwendet werden.
Beta
233
233
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.33% zu reagieren.
Korrelation
0.69
0.69
69.08% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
41.69
41.69
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 41.69. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002