Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
30.10.2025
-
22:20:00
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Geld
30.10.2025 -
20:59:59
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Geld Volumen |
Brief
30.10.2025 -
20:59:59
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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232.55
-3.20
(
-1.36% )
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232.54
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4'800 |
232.75
|
300 |
Analysis date: 28.10.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 10.10.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 03.10.2025 bei einem Kurs von 217.53 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
7.91%
7.91%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 7.91% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.36%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
181.35
181.35
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.74
0.74
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
20.44
20.44
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
14.29%
14.29%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
26
26
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.86%
0.86%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.58% des Gewinns verwendet werden.
Beta
158
158
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren.
Korrelation
0.67
0.67
66.82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
111.73
111.73
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 111.73. Das Risiko liegt deshalb bei 49.08%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002