Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
25.08.2025
-
15:54:50
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Geld
25.08.2025 -
15:55:03
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Geld Volumen |
Brief
25.08.2025 -
15:55:03
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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160.84
-1.65
(
-1.02% )
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160.75
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600 |
160.88
|
200 |
Analysis date: 22.08.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 15.08.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 15.08.2025 bei einem Kurs von 161.75 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-15.42%
-15.42%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 15.42% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.36%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
129.45
129.45
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist APPLIED MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.77
0.77
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
16.27
16.27
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
11.29%
11.29%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
25
25
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.18%
1.18%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.17% des Gewinns verwendet werden.
Beta
162
162
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren.
Korrelation
0.70
0.70
69.52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
40.35
40.35
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 40.35. Das Risiko liegt deshalb bei 24.83%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002