Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
04.04.2025 -
02:00:00
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Geld
04.04.2025 -
14:46:26
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Geld Volumen |
Brief
04.04.2025 -
14:46:26
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Brief Volumen |
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305.39
-1.84
(
-0.60% )
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306.31
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200 |
336.50
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100 |
Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 28.03.2025.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 24.01.2025 bei einem Kurs von 297.10 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 11.03.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
0.09%
0.09%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum SP500.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
124.31
124.31
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist AUTOMATIC DATA PROC ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.76
0.76
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
25.82
25.82
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
17.50%
17.50%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
14
14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.00%
2.00%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.50% des Gewinns verwendet werden.
Beta
47
47
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren.
Korrelation
0.40
0.40
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
18.42
18.42
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 18.42. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002