Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
30.08.2025
-
02:00:00
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Geld
29.08.2025 -
21:59:59
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Geld Volumen |
Brief
29.08.2025 -
21:59:59
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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162.09
+0.10
(
+0.06% )
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162.02
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100 |
162.09
|
900 |
Analysis date: 29.08.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Keine Veränderung im letzten Jahr.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 19.08.2025.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat vor mehr als einem Jahr eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 12.08.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
4.71%
4.71%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 4.71% geschlagen.
Sensibilität
Tief
Tief
Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
5.26
5.26
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist BALCHEM CORP. ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.70
0.70
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
31.42
31.42
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
22.05%
22.05%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
44
44
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren.
Korrelation
0.41
0.41
40.64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
11.92
11.92
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 11.92. Das Risiko liegt deshalb bei 7.35%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
20.09.2013
20.09.2013