Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.04.2025 -
22:15:00
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Geld
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Geld Volumen |
Brief
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Brief Volumen |
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79.84
-4.51
(
-5.35% )
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Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 07.03.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 25.02.2025 bei einem Kurs von 87.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 06.12.2024).
Rel. Perf. 4 Wochen
6.26%
6.26%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 6.26% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
4.51
4.51
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.25
1.25
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
9.28
9.28
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
9.37%
9.37%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.20%
2.20%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.41% des Gewinns verwendet werden.
Beta
87
87
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation
0.36
0.36
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
12.76
12.76
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 12.76. Das Risiko liegt deshalb bei 15.19%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
29.03.2006
29.03.2006