Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
09.10.2025
-
02:00:00
|
Geld
09.10.2025 -
15:20:43
|
Geld Volumen |
Brief
09.10.2025 -
15:20:43
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
92.12
-0.75
(
-0.81% )
|
92.11
|
100 |
99.24
|
500 |
Analysis date: 07.10.2025
Gesamteindruck
Negativ
Negativ
Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als negativ eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 26.09.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 26.09.2025 bei einem Kurs von 98.43 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-22.01%
-22.01%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 22.01% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
4.50
4.50
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist CAL-MAINE FOODS ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
-0.62
-0.62
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
19.49
19.49
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
-15.96%
-15.96%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
4
4
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.91%
3.91%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.17% des Gewinns verwendet werden.
Beta
21
21
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren.
Korrelation
0.12
0.12
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
22.30
22.30
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 22.30. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
25.07.2025
25.07.2025